炒短线 别妨碍中长期交易

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导读:开诊时间股民诊室逢周日开诊,问诊股民可将交易清单或疑问发至问诊邮箱:xkblc@163.com,注明“新快报赚钱周刊编辑部”收。——《赚钱周刊》编辑部从这位投资者提供的交易清单来看,应属于中短线结合的趋势交易类型,其操作成功率虽然并不突

开诊时间

股民诊室逢周日开诊,问诊股民可将交易清单或疑问发至问诊邮箱:xkblc@163.com,注明“新快报赚钱周刊编辑部”收。——《赚钱周刊》编辑部

从这位投资者提供的交易清单来看,应属于中短线结合的趋势交易类型,其操作成功率虽然并不突出(最终实现盈利的交易占比为46.67%),但由于止损操作和仓位运用比较合理,通过重仓运作的几笔成功交易放大了利润,从而在短期内获得账户总体收益率接近20%的高回报。如果该投资者能够完善短线交易系统,并将趋势交易的精髓——波段交易的优势充分发挥出来,其投资成绩会更加突出。

收益盘点

从十五笔完整交易的操作收益率来看,收益率在3%至10%之间或10%以上的交易共6笔,包括东北证券(000686)3.19%、拓邦股份(002139)4.15%、华昌化工(002274)10.10%、华远地产(600743)6.27%、东湖高新(600133)10.44%、ST筑信17.65%,其中后三笔的重仓交易为账户最终实现总体高盈利奠定了基础;

收益基本持平或盈亏在3%以内的交易共4笔,分别是荣华实业(600311)-0.21%、中福实业(000592)-2.01%、赣能股份(000899)-2.61%、ST锦化1.12%,这些交易因占总体仓位比重较轻,故影响基本不大;

亏损较大的交易共5笔,烟台万华(600309)-3.93%、宝石A(000413)-5.22%、特锐德(300001)-6.55%、新兴铸管(000778)-9.00%、亿纬锂能(300014)-7.13%,除后两笔因为仓位过重和止损太晚导致较大亏损外,其余交易风险控制尚算成功,回避了其后更大跌幅。

病情分析

短线交易可以减少市场系统性风险,避开个股较长的调整期和整理阶段,但也为此增加了交易成本和另外的风险代价。

短线交易进出频率高,其交易成本与一些中长期交易策略相比会很高。但短线获利能力往往不如长期策略和中期波段等交易方法,但止损幅度并不能以相等比例降低。如该投资者真正获大利的都是中线持股品种如ST筑信、东湖高新等,短线交易获利并不理想。同时,短线交易的波动走势不容易准确预估,比较容易因走势的一时振荡而触及止损,造成亏损的风险却反而升高。另外,短线走势经常与中长期走势相逆,极容易引诱我们逆中长期趋势操作或交易方向混淆,这不但使短线交易的风险增加,还有可能影响中长期交易的整体交易计划。如投资者虽然在重组股宝石A和拓邦股份短线成功出局后,但在结束一波猛烈杀跌后两股均出现一波中线大涨行情。

对症下药

1.短线交易获利的前提最好也是有“长期策略”和“中期波段”的仓位作为后盾。这样可以增强信心,而且能让整体仓位的建立,得到最好的搭配。有时候因为获利幅度的意外加大(盘中破位),可以让原先短线交易的仓位部份转变策略作为“波段操作”。2.短线走势比较容易诱人轻易进出。为此,即使是短线交易也需要完备的交易计划及等候成熟的时机再行动。

3.短线走势不可与中长期走势逆行,短线交易只是餐后的点心,而“中长期交易”是主餐,“短线交易”不应该影响“中长期交易”的整体交易计划。

总结

作为“趋势交易”的最高境界,波段交易无疑是所有交易策略中的较佳选择。

波段交易的目的就是要避开那些无谓的调整和较长时间的横行整理,不参与、至少不用大仓参与那些不能产生交易价值或交易价值为负数的无效波段,这一方面可以大大节约资金的时间成本,同时又可在某一时段里有机会参与到此时更有交易价值的其它股票的波段中,从而更加有效地提高资金的交易效率,不仅如此,还可以在更低的波段价位上拣回你原来坚定看好的股票,进行反复的滚动交易,不断摊薄持仓成本,大大增强抵御某种突如其来的风险的能力。

波段交易的技术自信就表现在敢于、勇于、善于在波段头部坚决抛减大仓,敢于、勇于、善于在波段底部果断拣回筹码,这种高抛低吸的波段滚动交易,虽然交易效率和利润率都要远远强于其他交易,但其前提是要拥有波段交易的技术、能力和信心,并非完全适合一般交易者。如果缺乏技术自信,患得患失,担心自己判断失误,就会害怕抛减大仓后股票会飞起来,只能长期死捂着股票坐电梯,晕晕乎乎玩过山车。

总之,投资者要看自己有什么样的交易能力,或者说适合做什么,你就专心做什么,你有什么潜质,你就努力发掘这种潜质,不要迷信或偏颇执着于某种技术或理念,最可靠的交易保证就是你自己。只要发挥自己的交易特长,建立适合自己的盈利模式,就一定能取得成功。
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